Obsługa linii za lipiec
PKS Grodzisk Mazowiecki
40 000 000 vPLN
Pensje pracowników : 15 000 000 vPLN
Data transakcji: 28-07-2020 r
Kwota transakcji: 11 100 000 vPLN
Powód: Opłata za kupno autobusów.
Stan konta po transakcji: 1 740 411 372 vPLN
Dochody za Lipiec 13662014,66 vPLN
Data transakcji: 04-08-2020 r
Kwota transakcji: 61 050 000 vPLN
Powód: Opłata za kupno autobusów.
Stan konta po transakcji: 1 679 361 372 vPLN
Data transakcji: 09-08-2020 r
Kwota transakcji: 7 600 000 vPLN
Powód: Opłata za kupno autobusów.
Stan konta po transakcji: 1 672 761 372 vPLN
Data transakcji: 16-08-2020 r
Kwota transakcji: 17 250 000 vPLN
Powód: Opłata za kupno autobusów oraz budowę zajezdni.
Stan konta po transakcji: 1 655 511 372 vPLN
Data transakcji: 23-08-2020 r
Kwota transakcji: 17 250 000 vPLN
Powód: Opłata za kupno autobusów oraz wpływy za sprzedaż autobusów.
Stan konta po transakcji: 1 708 461 372 vPLN
Data transakcji: 30-08-2020 r
Kwota transakcji: 7 800 000 vPLN
Powód: Opłata za kupno autobusów oraz wpływy za sprzedaż autobusów.
Stan konta po transakcji: 1 700 661 372 vPLN
+ 200 000 000 vPLN za obsługę linii w Warszawie i KZK GOP w okresie maj - wrzesień.
Data transakcji: 06-09-2020 r
Kwota transakcji: 12 190 000 vPLN
Powód: Opłata za kupno autobusów.
Stan konta po transakcji: 1 888 471 372 vPLN